Kvika Eignaleið III - Blandað safn
Athugið að þessi síða flokkast sem markaðsefni. Vinsamlegast kynnið ykkur útboðslýsingu sjóðsins og lykilupplýsingar áður en fjárfestingarákvörðun er tekin.
Um sjóðinn
Fyrir hverja er sjóðurinn
Sjóðurinn er ætlaður viðskiptavinum Kviku eignastýringar sem vilja ávaxta fé sitt til lengri tíma með virkri stýringu á skuldabréfum. Sjóðurinn hentar þeim sem vilja fjárfesta í dreifðu og blönduðu safni verðbréfa og hlutdeildarskírteina. Fjárfesting í sjóðnum ætti að vera hugsuð sem langtímafjárfesting þar sem sveiflur geta verið í verðmæti sjóðsins.
Fjárfestingarstefna
Markmið sjóðsins er að auka verðmæti eigenda hans með virkri stýringu á skuldabréfum. Leitast er eftir að ná fram áhættudreifingu með blönduðu safni skuldabréfa og innlána. Meðallíftími eigna sjóðsins getur verið breytilegur frá einum tíma til annars. Þá geta eignir sjóðsins verið hvort sem er verðtryggðar eða óverðtryggðar.
Ávöxtun
Þróun sjóðs - veldu tímabil
Sæki gögn...
Sæki gögn...
Eignasafn
Eignaflokkur | Vægi |
|---|---|
| Hlutabréf | 0-50% |
| Verðbréfasjóðir sem fjárfesta í hlutabréfum | 0-50% |
| Sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta sem fjárfesta í hlutabréfum | 0-50% |
| Aðrir sérhæfðir sjóðir sem fjárfesta aðallega í hlutabréfum og tengdum afurðum | 0-20% |
| Skráð hlutabréf | 0-30% |
| Óskráð hlutabréf | 0-10% |
| Samlagshlutafélög | 0-10% |
| Innlán | 0-60% |
| Innlán fjármálafyrirtækja | 0-60% |
| Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í innlánum | 0-60% |
| Sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta sem fjárfesta aðallega í innlánum | 0-60% |
| Skuldabréf | 20-100% |
| Skuldabréf og víxlar útgefin af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess | 0-90% |
| Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í ríkisskuldabréfum | 0-80% |
| Sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta sem fjárfesta aðallega í ríkisskuldabréfum | 0-50% |
| Aðrir sérhæfðir sjóðir sem fjárfesta aðallega í ríkisskuldabréfum | 0-20% |
| Aðrir sérhæfðir sjóðir sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum og tengdum afurðum | 0-20% |
| Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum | 0-15% |
| Sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum | 0-50% |
| Innlend skuldabréf og víxlar önnur en getið er hér að ofan | 0-30% |
Fjárfestingateymi
Sjóðstjórar
Aðrar upplýsingar
Grunnupplýsingar
Rekstrarfélag / Aðili
Kvika eignastýring hf.
Afgreiðslutími
09:00 - 13:00
Sjóðsform
Fjárfestingarsjóður
Uppgjörstími
Tveir viðskiptadagar
Skráningarland
Ísland
Stofnár
2013
Lágmarkskaup
kr. 10.000
Afgreiðslugjald
kr. 500
Grunnmynt
ISK
Vörsluaðili
Kvika banki hf.
Sjóðstjórar
Jónas Reynir Gunnarsson, Vaka Jóhannesdóttir og Örvar Snær Óskarsson
Umsýsluþóknun
0,95%
Gengismunur
1,0%
Árangursþóknun
15%
Árangursviðmið
Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana hjá Seðlabanka Íslands (depo) að viðbættu 1% álagi.
Söguleg ávöxtun er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér sérfræðiráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti sem í boði eru. Jafnframt eru fjárfestar hvattir til að kynna sér reglur og útboðslýsingar sjóða.
Skattlagning hlutdeildarskírteina fellur undir lög um tekjuskatt nr. 90/2003 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur nr. 94/1996. Eigendur hlutdeildarskírteina í sjóðum eru hvattir til að kynna sér skattalega stöðu sína og leita ráðgjafar sérfræðinga s.s. skattalögfræðinga eða endurskoðenda.
Kvika eignastýring hf. hefur útvistað hluta af daglegum rekstri til Kviku banka hf. á grundvelli laga um verðbréfasjóði, nr. 116/2021 og laga um sérhæfða sjóði, nr. 45/2020. Kvika eignastýring hf. er fjármálafyrirtæki með starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða og sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða skv. 7. tölul. og b-lið 6. tölul. 1. mgr. og 3. mgr. 3. gr. og 1.-3. tölul. 1. mgr. og 3. mgr. 27. gr. laga nr. 161/2002.
Kaup
Vinsamlegast beinið fyrirmælum um kaup eða sölu í sjóðum Kviku eignastýringar beint til Kviku banka hf. eða Kviku eignastýringar hf.
Kvika banki hf.
Verðbréfaþjónusta
Sími: 540-3200
Netfang: verdbref@kvika.is
Kvika eignastýring hf.
Verðbréfaþjónusta
Sími: 522-0010
Netfang: verdbref@kvikaeignastyring.is
Fyrirvari
Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar. Söguleg ávöxtun er hvorki áreiðanleg vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestum er ráðlagt að leita sérfræðiráðgjafar og kynna sér vel þá fjárfestingarkosti sem í boði eru. Jafnframt eru fjárfestar hvattir til að kynna sér reglur, lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða sem nálgast má á vefsíðu Kviku eignastýringar, www.kvikaeignastyring.is.
Skattlagning hlutdeildarskírteina fellur undir lög um tekjuskatt nr. 90/2003 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur nr. 94/1996. Eigendur hlutdeildarskírteina í sjóðum eru hvattir til að kynna sér skattalega stöðu sína og leita ráðgjafar sérfræðinga s.s. skattalögfræðinga eða endurskoðenda.
Kvika eignastýring hf. hefur útvistað hluta af daglegum rekstri til Kviku banka hf. á grundvelli laga um verðbréfasjóði nr. 116/2021 og laga um sérhæfða sjóði nr. 45/2020. Kvika eignastýring hf. er fjármálastofnun með starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða og sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands